Stock herstel opsies strategie

Stock Repair Gebruik opsies Selfs die mees suksesvolle handelaars en beleggers ambagte wat dit nie uitdraai as wat verwag word van tyd tot tyd. Sy perfek gemeen 'n belegging te maak verwag dat dit in waarde toeneem, net om te sien dit val in die waarde plaas, soms aansienlik. Dit kan gebeur met iemand, maak nie saak wie hulle is en wat hulle belê in. Wanneer so 'n scenario nie ontstaan, die belangrikste ding is om te probeer en die impak van die onverwagte verlies te verminder. Op hierdie bladsy vind ons kyk na wat gedoen kan word wanneer 'n voorraad belegging slegte gaan, en spesifiek hoe opsies gebruik kan word om te help herstel 'n slegte voorraad handel. Die Stock Repair Strategie gedefinieerde Wanneer die Stock Repair Strategie gebruik Hoe om opsies te gebruik om te herstel Stock Opsomming Afdeling Inhoud Quick Links aanbevole opsies Brokers Lees Review Besoek Broker Lees Review Besoek Broker Lees Review Besoek Broker Lees Review Besoek Broker Lees Review Besoek Broker The Stock Repair strategie gedefinieerde die voorraad herstel strategie is aangewys as sodanig as gevolg van die feit dat dit basies herstelwerk, of 'n oplossing, 'n bedryf wat stukkend is. Dit is 'n eenvoudige opsies handel strategie wat gebruik word om te maak dit makliker om te herstel wanneer 'n lang voorraad posisie het tot gevolg gehad dat verliese as gevolg van 'n daling in die prys van die voorraad, en dit is 'n uitstekende alternatief vir 'n paar van die ander metodes wat gebruik kan word wanneer die verlies van geld uit 'n bedryf. Daar is twee hoof voordele van die gebruik van hierdie strategie: daar is geen verdere koste wat verband hou en dit beteken dat jy jou verliese vinniger kan herstel as die voorraad begin om back-up in die prys beweeg. Daar is net twee transaksies betrokke wat jy nodig het genoeg om te koop teen die geld call opsies om die hoeveelheid voorraad in besit te dek en skryf dan twee keer soveel as uit die geld vra. Meer besonderhede oor presies hoe om hierdie strategie gebruik is verder af hierdie bladsy. Wanneer 'n Stock Repair Strategie Tipies Gebruik, sou 'n belegger oorweeg drie moontlike optrede na aanleiding van 'n onverwagte daling in die prys van voorraad wat hulle besit: die sluiting van die posisie vir 'n verlies, belê meer in die posisie, of hou op om die posisie totdat die prys styg genoeg om gelyk te breek. Die eerste van hierdie, net sny verliese deur die verkoop en aanbeweeg, is 'n ver van ideale oplossing, veral as die verliese is betekenisvol. Dit is soms die enigste sinvolle oplossing as die voorraad is onwaarskynlik om te herstel. Die tweede moontlike optrede, belê meer kapitaal aan die gemiddelde koste per aandeel verminder, kan effektief in die regte omstandighede. Maar Theres altyd die risiko dat sy net 'n goeie geld te gooi na slegte. Die derde moontlikheid is vashou aan die voorraad tot die posisie selfs breek, maar dit kan 'n lang tyd in beslag neem en kan nie eens by al gebeur. Die herstel strategie bied 'n aantal voordele en moet oor die bogenoemde metodes vir 'n aantal redes oorweeg word. Vir een ding, nie die geval is dit vereis dat enige addisionele risiko, in teenstelling met 'n belegging meer geld om die gemiddelde koste per aandeel verminder. Dit is veral nuttig as jy heeltemal vol vertroue dat die voorraad sal begin om te tydren en toename in prys weer Arent. Ook, omdat die strategie verminder die gelykbreekpunt van die oorspronklike handel, sy 'n baie doeltreffende manier om verliese vinniger herstel as wat dit andersins moontlik wees indien jy dit eenvoudig die posisie oop gelaat en het gehoop dat die prys kom al die pad terug na die wys dat dit aangekoop. As jy die voorraad om voort te gaan om te val verwag, dan is jy waarskynlik beter daaraan toe sny jou verliese wees. As jy dit doen verwag dat die prys weer sal styg, dan die hierdie strategie is baie wat jy moet dink oor die gebruik van. Hoe om Options Gebruik om Stock Repair Soos ons gesê het, dit herstel strategie is werklik baie eenvoudig en behels die plasing van net twee ordes. In die eerste plek moet jy die koop gebruik om orde te maak en die aankoop van oproepe met 'n staking wat gelyk is aan die huidige prys van die voorraad maw by die geld doen 'n beroep is. Jy moet genoeg kontrakte te koop om die aantal aandele jy besit te dek. Onthou dat 'n opsies kontrak tipies dek 100 aandele, sodat jy sal basies een koop opsies kontrak vir elke 100 aandele wat jy besit. Jy moet dan om die verkoop te gebruik om orde te open en twee keer soveel oproepe skryf as jy nou net gekoop. Dit moet verkieslik 'n staking wat min of meer halfpad tussen die huidige prys van die voorraad en die prys wat jy dit gekoop word by, en die prys van hierdie opsies moet oor die helfte van die prys van die opsies wat jy het gekoop word nie. Dit isnt as verwarrend op dit klink soos die hieronder toon byvoorbeeld. Jy gekoop 100 aandele van Maatskappy X voorraad op 20 per aandeel, vir 'n totale belegging van 2000. Die prys daal dan tot 10 per aandeel, wat beteken dat jou belegging die moeite werd om net 1000 en jy effektief verloor 1000. Om die herstel strategie gebruik wat jy koop 1 oproep opsies kontrak (wat 100 aandele) met 'n staking van 10. Kom ons sê die totale koste hiervoor is 200. Jy skryf dan 2 call opsies kontrakte (wat 'n totaal van 200 aandele) met 'n staking van 15. Veronderstel hierdie oproep opsies was die helfte van die prys van die aangekoop opsies, sal dit lei tot 'n krediet van 200 tot 200 bestee aan die aankoop van die by die geld call opsies kontrak verreken. Daarom, sou dit beteken dat die handel jy niks kos (behalwe kommissies nie, maar ook ignoreer diegene ter wille van hierdie voorbeeld). As die prys van Maatskappy X voorraad gebly op 10, of val nog verder, deur verstryking dan al die opsies kontrakte sou verval waardeloos en jy sal nie gekry het nie verlore gaan van die gebruik van die strategie. Natuurlik sal enige verdere daling in die prys van die waarde van jou posisie te verminder, maar dit sou die geval of jy die herstel strategie gebruik het of nie gewees het. As die prys van Maatskappy X voorraad tot 15 opgeskuif deur die tyd van verval, dan die oproep opsies geskryf sou verval waardeloos nie, maar jy kan jou keuse om 100 meer aandele teen 10. koop Jy sal nou besit 200 aandele met 'n gemiddelde prys uitoefen van 15 elk (100 gekoop teen 20, 100 gekoop teen 10). Met die prys op 15 kan jy jou posisie te sluit deur die verkoop van jou aandele en selfs breek. Sonder die gebruik van die herstel strategie, sal jy nog steeds in 'n verlore posisie van 5 per aandeel. As die prys van Maatskappy X voorraad verskuif bo 15 teen die tyd van verval, sê 20, sal jy nog steeds gelyk te breek. Jy sal weer oefen jou opsie om 100 meer aandele teen 10 te koop te besit 200 aandele teen 'n gemiddelde prys van 15. Die oproep opsies wat jy geskryf het sou uitgeoefen word deur die houer, en jy wil hê om die 200 aandele verkoop teen 15, gee jou 'n breek selfs posisie. Opsomming Dit moet duidelik wees dat hierdie strategie 'n baie nuttige inderdaad kan wees. Alhoewel dit nie die geval jy te beskerm indien die voorraad verdere val in die prys, sal dit die geval wees as jy die strategie ten alle elk geval didnt gebruik. Die belangrikste beginsel is dat die gelykbreekpunt is laer as wanneer jy bloot op die voorraad gehou en gewag vir dit om te herstel. Soos jy kan sien uit die voorbeeld hierbo, die gelykbreekpunt word 15 as jy die herstel strategie gebruik, in teenstelling met 20 as jy dit nie. Selfs as die voorraad het opgegaan, maar nie so hoog as 15, sal jy nog steeds herstel meer verloor as wat jy sou sonder die gebruik van die strategie, omdat die oproep opsies gekoop jy 'n bykomende opbrengs sal gee, maar die oproep opsies geskryf sou waardeloos verval en jy sou die krediet hou van hulle. Om op te som, as jy 'n verlies van 'n lang voorraad posisie te hou en glo dat die voorraad ten minste een of ander vorm van herstel sal maak, dan sou ons beveel die gebruik van hierdie strategie om jou kanse te breek even. Fix Broken handel dryf met die herstel Strategie beleggers wat verhoog het 'n aansienlike verlies in n voorraad posisie is beperk tot drie opsies: verkoop en 'n verlies, hou en hoop, of dubbel af. Die houvas en hoop strategie vereis dat die voorraad terugbring na julle koopprys. wat kan 'n lang tyd in beslag neem as dit gebeur nie. Die dubbel down strategie vereis dat jy 'n goeie geld te gooi na slegte in die hoop dat die voorraad goed sal presteer. Gelukkig is daar 'n kwart strategie wat kan help om jou voorraad te herstel deur die vermindering van jou gelykbreekpunt sonder om enige bykomende risiko. In hierdie artikel sal hierdie strategie te verken en hoe jy dit kan gebruik om te herstel van jou verliese. Definisie van die strategie Die herstel strategie is gebou rondom 'n bestaande verloor voorraad posisie en is gebou deur die aankoop van 'n koopopsie en verkoop twee call opsies vir elke 100 aandele van voorraad besit. Sedert die verkry uit die verkoop van twee call opsies premie is genoeg om die koste van die een oproep opsies dek, die resultaat is 'n gratis opsie posisie waarmee jy baie vinniger breek selfs op jou belegging. Hier is die wins-verlies-diagram vir die strategie: Kopiereg 2008 Investopedia hoe om die Herstel Strategie Kom dink dat jy 500 aandele van XYZ gekoop teen 90 nie te lank gelede, en die voorraad is sedertdien gedaal tot 50,75 ná 'n slegte verdienste aankondiging. Jy glo dat die ergste verby is vir die maatskappy en die voorraad kon terug oor die volgende jaar hop, maar 90 lyk soos 'n onredelike teiken. Gevolglik is jou enigste belangstelling selfs so vinnig breek as moontlik in plaas van die verkoop van jou posisie op 'n aansienlike verlies. (Vir meer strategieë om weer op dreef te kry, lees Wat om te doen wanneer jou handel gaan mis.) Konstruksie n herstel strategie behels die neem van die volgende posisies: Aankoopbestuur 5 van die 12-maande 50 oproepe. Dit gee jou die reg om 'n bykomende 500 aandele teen 'n koste van 50 per aandeel te koop. Skryf 10 van die 12-maande 70 oproepe. Dit beteken dat jy kan verplig wees om 1000 aandele te verkoop teen 70 per aandeel. Nou, jy in staat is om gelyk te breek op 70 per aandeel in plaas van 90 per aandeel. Dit word moontlik gemaak omdat die waarde van die 50 oproepe is nou 20 in vergelyking met die -20 verlies op jou XYZ voorraad posisie. As gevolg hiervan, jou netto posisie is nou nul. Ongelukkig sal 'n skuif verby 70 wat jy nodig het om jou aandele te verkoop. Jy sal egter steeds op die premie wat jy versamel van die skryf van die oproepe en selfs op jou verloor voorraad posisie vroeër as wat verwag is. 'N blik op Potensiële Scenarios Dus, wat dit alles beteken nie Kom ons kyk na 'n paar moontlike scenario's: XYZs voorraad bly by 50 per aandeel of daal. Alle opsies verval waardeloos en jy die premie van die geskrewe call opsies hou. XYZs voorraad toeneem tot 60 per aandeel. Die 50 koopopsie is nou ter waarde van 10, terwyl die twee 70 oproepe verval waardeloos. Nou, jy het 'n ekstra 10 per aandeel plus die ingesamel premie. Jou verliese word nou laer in vergelyking met 'n -30 verlies as jy die herstel strategie glad nie probeer het. XYZs voorraad toeneem tot 70 per aandeel. Die 50 koopopsie is nou ter waarde van 20, terwyl die twee 70 oproepe sal jou aandele weg te 70. Nou neem, het jy gekry 20 per aandeel op die oproep opsies, plus jou aandele is op 70 per aandeel, wat beteken dat jy selfs op gebreek die posisie. Jy hoef nie meer aandele in die maatskappy, maar jy kan altyd terug te koop aandele teen die huidige markprys as jy glo dat hulle 'n hoër leiding. Ook, kry jy die premie verkry uit die opsies wat voorheen geskryf hou. Die bepaling van trefpryse Een van die belangrikste oorwegings by die gebruik van die herstel strategie is die opstel van 'n trefprys vir die opsies. Hierdie prys sal bepaal of die handel vry of nie so goed soos invloed jou gelykbreekpunt. Jy kan begin deur die bepaling van die omvang van die ongerealiseerde verlies van jou voorraad posisie. 'N voorraad wat aangekoop op 40 en is nou verhandel teen 30 is gelykstaande aan 'n papier verlies van 10 per aandeel. Die opsie strategie word dan gewoonlik gebou deur die aankoop van die op-die-geld oproepe (koop oproepe met 'n staking van 30 in die voorbeeld hierbo) en uitskryf-van-die-geld noem met 'n trefprys bo die staking van die aangekoop oproepe met die helfte van die aandele verlies (skryf 35 oproepe met 'n trefprys van 5 bo die 30 oproepe). Begin met die drie maande opsies en opwaarts beweeg as wat nodig is om so hoog as een jaar spronge. As algemene reël, hoe groter is die verlies opgehoopte op die voorraad, sal die meer tyd nodig wees om dit te herstel. (Hou lees oor spronge in gebruik van spronge in 'n bedekte Call te skryf.) Sommige aandele kan nie moontlik om te herstel gratis wees en kan 'n klein debietorder betaling ten einde die posisie te vestig vereis. Ander aandele kan nie moontlik wees om te herstel indien die verlies is baie groot - sê, groter as 70. Aan Greedy Dit kan groot om selfs nou breek lyk, maar baie beleggers laat ontevrede wanneer die dag kom. So, wat oor beleggers gaan van gierigheid om vrees en terug na gierigheid Byvoorbeeld, wat as die voorraad in ons vroeër byvoorbeeld gestyg tot 60 en nou wil hê jy moet die voorraad in plaas daarvan om verplig om te verkoop nadat dit Gelukkig bereik 70 hou, jy kan die opsies posisie tot jou voordeel in sommige gevalle ontspan. Solank die voorraad verhandel onder jou oorspronklike gelykbreekpunt (in ons voorbeeld, 90), mag dit 'n goeie idee wees so lank as wat die vooruitsigte van die voorraad sterk bly. Dit word selfs 'n beter idee om die posisie te ontspan as die wisselvalligheid in die voorraad het toegeneem en jy besluit vroeg in die handel om vas te hou aan die voorraad. Dit is 'n situasie waarin jou opsies baie meer aantreklik sal geprys word terwyl jy nog in 'n goeie posisie met die onderliggende aandele prys. Probleme ontstaan ​​egter wanneer jy probeer om die posisie wanneer die voorraad verhandel teen of bo jou gelykbreek prys verlaat: dit sal vereis dat jy opdok oor 'n paar kontant, aangesien die totale waarde van die opsies negatief sal wees. Die groot vraag word of die belegger wil die voorraad besit op hierdie pryse. In ons vorige voorbeeld, indien die voorraad verhandel teen 120 per aandeel, die waarde van die 50 oproep sal wees 70, terwyl die waarde van die twee kort oproepe met staking pryse van 70 sal wees -100. Gevolglik hervestig 'n posisie in die maatskappy sal dieselfde kos as die maak van 'n aankoop oop-mark (120) - dit wil sê, die 90 uit die verkoop van die oorspronklike voorraad plus 'n bykomende 30. Alternatiewelik, die belegger kan eenvoudig te sluit uit die opsie vir 'n 30 debietorder. As gevolg hiervan, oor die algemeen wat jy moet oorweeg slegs ontspan die posisie as die prys laer as die oorspronklike gelykbreek prys bly en die vooruitsigte lyk goed. Andersins, is dit waarskynlik makliker om net weer 'n posisie in die voorraad op die mark prys. Gevolgtrekkings Die herstel strategie is 'n goeie manier om jou gelykbreekpunt te verminder sonder om op enige bykomende risiko deur die pleeg van bykomende kapitaal. In feite, kan die posisie gevestig gratis in baie gevalle. Die strategie is die beste gebruik met aandele wat ervaar verliese van 10 tot 50. Enigiets meer kan 'n lang tydperk en 'n lae wisselvalligheid vereis voordat dit herstel kan word. Die strategie is die maklikste om te begin in aandele wat hoë wisselvalligheid het, en die lengte van tyd wat nodig is om die herstel sal afhang van die grootte van die opgelope verlies op die voorraad voltooi. In die meeste gevalle, is dit die beste om hierdie strategie te hou totdat verstryking, maar daar is 'n paar gevalle waar beleggers beter daaraan toe die posisie verlaat vroeër op. 'N Persoon wat handel dryf afgeleides, kommoditeite, effekte, aandele of geldeenhede met 'n hoër-as-gemiddelde risiko in ruil vir. quotHINTquot is 'n akroniem wat staan ​​vir vir quothigh inkomste nie taxes. quot Dit is van toepassing op 'n hoë-verdieners wat verhoed dat die betaling federale inkomste. 'N Mark outeur wat koop en verkoop baie kort termyn korporatiewe effekte genoem kommersiële papier. 'N papier handelaar is tipies. 'N bestelling geplaas met 'n makelaar om 'n sekere aantal aandele te koop of te verkoop teen 'n bepaalde prys of beter. Die onbeperkte koop en verkoop van goedere en dienste tussen lande sonder die oplegging van beperkings soos. In die sakewêreld, 'n buffel is 'n maatskappy, gewoonlik 'n aanloop wat nie 'n gevestigde prestasie record. Stock Repair Strategie Stock Repair Strategie - Definisie 'n opsies handel strategie wat ontwerp is om waarde te verloor vinnig herstel van 'n daling in aandeelprys met behulp van aandele-opsies. Stock Repair Strategie - Inleiding The Stock Repair Strategie is 'n opsies handel strategie wat ontwerp is om 'n voorraad ag neem dat gely het van kapitaalverlies te herstel as gevolg van 'n daling in die prys. Die Stock Repair Strategie laat die verlies te verhaal met net 'n matige styging in die prys van daardie voorraad. Byvoorbeeld, as jy aandele van XYZ maatskappy gekoop en dit het aansienlik (10 byvoorbeeld) gedaal sedert jy dit gekoop het, kan jy die Stock Repair Strategie gebruik om te herstel wat 10 verloor solank XYZ maatskappy voorraad styg oor 5. Dit word bereik deur die aankoop van call opsies op daardie voorraad, wat befonds word deur die skryf van twee keer die bedrag van uit die geld call opsies. Dus, nie die Stock Repair Strategie niks kos om (van makelaarsfooie natuurlik uitmekaar) aan te trek en vereis geen marge. Dit maak die Stock Repair Strategie 'n ideale strategie vir almal wat wil om vinnig verliese gely in 'n voorraad posisie te herstel. Persoonlike Options Trading Mentor uitvind hoe my studente maak oor 87 Wins per maand, Selfvertroue, Trading Options in die Amerikaanse mark Wanneer moet jy gebruik The Stock Repair Strategie Gebruik die Stock Repair Strategie om verliese in jou voorraad te herstel wanneer dit voorraad sal na verwagting effens styg of matig. Hoe om te gebruik The Stock Repair Strategie The Stock Repair Strategie eenvoudig behels die aankoop van die dieselfde hoeveelheid by die geld (OTM) call opsies as die aandele wat jy besit en dan skryf twee keer die bedrag van uit die geld (OTM) call opsies. Stock Repair Strategie Voorbeeld Veronderstel jy gekoop 100 aandele van XYZ maatskappy aandele teen 70 en dit het geval 14-60 verloor 1000 in totale waarde. Jy wil vinnig herstel dat verloor 14 met behulp van die Stock Repair Strategie. Jy koop om 1 kontrak (wat 100 aandele) van XYZ 60 staking oproep opsies ter waarde van 10.00 oopmaak. U verkoop dan tot 2 kontrakte (wat 200 aandele) van XYZ 70 staking oproep opsies wat ter waarde van 5,00 oopmaak. Die koste van die handel is: (5.00 x 200) - (10,00 x 100) 0 Die naaste uit die geld opsies tipies kos die helfte van die prys van die by die geld opsies. As sodanig, verkoop twee keer die bedrag van uit die geld opsies dek die koste van die aankoop van die by die geld opsies sodat die voorraad herstel strategie kos niks om te alle aantrek nie. Sedert die ekstra uit die geld opsies verkoop buite die bedrag van call opsies gekoop is verseker deur die blok gesit wat jy reeds besit, is geen ruimte óf vereis. Winspotensiaal voorraad Repair Strategie The Stock Repair Strategie bereik sy maksimum wins potensiaal wanneer aandele prys gelyk is aan of groter is as die trefprys van die uit die geld opsies is. Strategie Stock Repair Voorbeeld As Stock styg Veronderstel voorrade van XYZ maatskappy styg tot 70 van 60 in 'n maand. Die 2 kontrakte van 70 staking oproep opsies sal verval, terwyl die 60-staking oproep opsies nou die moeite werd om 10.00 en die aandele sal nou die moeite werd wees 70. totale winste (styging in aandele) (styging in OTM noem - premie van OTM noem) sal wees (Premium van OTM oproepe) totale winste (10 x 100) (10-10 x 100) (5.00 x 200) (1000) (0) (1000) 2000 Uit bostaande berekeninge, sou jy besef dat deur terug te gaan na 70, wat was die prys van die XYZ aandele is aanvanklik gekoop, die posisie is nie net herstel nie, maar ook deur 1000. Trouens, die skoonheid van die voorraad herstel strategie is dat dit kan die posisie om terug te gelykbreek gebring as die voorraad net terug verhuis die helfte van wat dit verloor. Stock Repair Strategie Voorbeeld Gelykbreek Berekening Veronderstel voorrade van XYZ maatskappy styg tot 65 van 60 in 'n maand. Die 2 kontrakte van 70 staking oproep opsies sal verval, terwyl die 60-staking oproep opsies nou die moeite werd om 5.00 en die aandele sal nou die moeite werd wees 65. totale winste (styging in aandele) (styging in OTM noem - premie van OTM noem) sal wees (Premium van OTM oproepe) totale winste (5 x 100) (5-10 x 100) (5.00 x 200) (500) (-500) (1000) 1000 die gebruik van die Stock Repair Strategie, benodig die voorraad net te beweeg deur 5 te bereik gelykbreek al die voorraad gedaal 10 gelykbreekpunt van Stock Repair Strategie The Stock Repair Strategie kos niks om aan te trek en indien die voorraad verder daal, verwys na die OTM eenvoudig verval met die OTM noem, wat heeltemal mekaar verreken, wat veroorsaak dat geen bykomende (addisionele soos in nie meer as die verlies in die voorraad waarde self) verliese op die rekening. Stock Repair Strategie Grieke The Stock Repair Strategie resultate in 'n posisie wat delta positiewe, theta positiewe maar gamma negatief. Dit beteken dat die posisie waarde sal toeneem teen 'n dalende koers as die voorraad styg totdat dit nie meer enige winste kan produseer (buite die trefprys van die OTM oproepe) en sal ook voordeel trek uit die tyd verval as die aandele-opsies in die Stock Repair Strategie benaderings verstryking. Stock Repair Strategie Voorbeeld Veronderstel jy gekoop 100 aandele van XYZ maatskappy aandele teen 70 en dit het geval 14-60 verloor 1000 in totale waarde. Jy wil vinnig herstel dat verloor 14 met behulp van die Stock Repair Strategie. Jy koop om 1 kontrakte van XYZ 60 staking oproep opsies ter waarde van 10.00 oopmaak. U verkoop dan tot 2 kontrakte van XYZ 70 staking oproep opsies wat ter waarde van 5,00 oopmaak. Die koste van die handel is: (5.00 x 200) - (10,00 x 100) 0 Posisie Delta (delta van aandele) (delta van OTM oproepe) - (delta van OTM oproepe) (100) (0,5 x 100) - (0,4 x 200) (100 50) - 80 70 Posisie Theta (theta van OTM oproepe) - (theta van OTM oproepe) (0,022 x 200) - (0,026 x 100) 1.8 Posisie Gamma (Gamma van OTM oproepe) - (Gamma van OTM oproepe) (0,055 x 100) - (0,054 x 200) - 5.3 In die bogenoemde Stock Repair Strategie Grieke byvoorbeeld die posisie sal na verwagting styg met 70 met elke dollar XYZ aandele styg en maak 1,80 per dag te danke aan die tyd verval. Hou in gedagte dat hierdie slegs 'n snap shot van die verwagte prestasie van die Stock Repair posisie wanneer dit die eerste keer is op. Die werklike potensiaal van die Stock Repair Strategie is net ontketen wanneer dit gehou tot die verstryking. Voordele van Stock Repair Strategie 1. In staat om 'n voorraad rekening terug te bring tot gelykbreek solank voorraad styg matig. 2. kos niks om aan te trek. 3. Vereis geen marge. Nadele van Stock Repair Strategie 1. Geen verdere winste kan verkry word indien die voorraad saamtrekke buite die trefprys van die OTM noem. Stock Repair Strategie QuestionsStock Repair Strategie Jy het jou huiswerk, pluk 'n groot voorraad, heeltemal onderwaardeer en gereed vir 'n lekker prys styg. Maar nadat jy die voorraad gekoop, die damn ding gaan en druppels 20. So wat doen jy nou Het jy dit verkoop en sny jou verliese of doen jy vashou en hoop dat dit herstel Het jy dubbel down Dit is die enigste scenario beskikbaar om voorraad belegger. Gelukkig as opsie handelaars, ons het 'n veel groter arsenaal tot ons beskikking. Die aanvaarding van die doel van die belegger is om net die herstel van die verliese en stap uit by gelykbreek, 'n strategie bekend as die Stock Repair Strategie kan in diens geneem word. Die strategie behels die toevoeging van 'n oproep verhouding versprei na die voorraad hou. Hier is hoe dit lyk. Image Credit: Die Options Guide In hierdie voorbeeld, die belegger gekoop aandele teen 50 net om te sien dit val 20 tot 40. Hou op om die voorraad sou 'n wins van 25 vereis dat terug na die gelykbreek van 50. kry Of die belegger kan koop meer aandele teen 40, maar dit behels die toekenning van 'n baie meer kapitaal om 'n verlore posisie. Nie 'n goeie idee. Die idee met die voorraad herstel strategie is dat die belegger die gelykbreek prys kan verminder sonder toevoeging van meer kapitaal aan die handel. Daar is geen bykomende daalrisiko met die handel. Deur die implementering van 'n 2: 1 oproep verhouding verspreiding, kan die belegger die gelykbreek om 45. verlaag Hopelik kan hulle dit doen teen geen koste of 'n klein debietorder. Byvoorbeeld, indien die 40 oproepe verhandel teen 2 en die 45 oproepe op 1, die voorraad herstel strategie sal niks kos om te implementeer. Hier is 'n paar voorbeelde: Jy kan sien dat die strategie oor die algemeen gaan baie min te implementeer kos. Vir eenvoud, kan aanvaar die 40 oproep kos 2 en die 45 oproepe kos 1. Kom ons kyk na vyf moontlike scenario's by die verstryking van die opsies. As die voorraad sluit om 35 by opsie verval, die 40 oproep en 45 oproepe sowel verval waardeloos. Soos die netto koste van die opsies was 0, die belegger is in dieselfde posisie asof hulle net gehou het die voorraad. Let wel, hulle is baie beter daaraan toe is as die belegger wat af verdubbel. Stock bly op 40 As die voorraad sluit op 40, al die call opsies sal weer verval waardeloos. Die voorraad herstel strategie het geen impak gehad en die belegger is in dieselfde posisie. Dit is 'n baie goeie toestand vir die belegger wat die voorraad herstel strategie gebruik. Die 45 oproepe sal presies te wees op-die-geld en sal waardeloos verval. Die 40 oproep sal 'n intrinsieke waarde van 5. Die aanvaarding van die belegger kan die oproep te verkoop vir 5 hulle het 'n totale wins van 5 op die opsies het (onthou die handel koste niks). Die lang voorraad posisie gestyg 5 maar is steeds laer as die gelykbreek prys van 50. Die belegger toon steeds 'n verlies van 5 op sy voorraad hou. So, neem die 5 verlies op die voorraad en die 5 wins uit die opsies, die belegger is perfek by gelykbreek. Met ander woorde, het die gelykbreek is verminder tot 45 in vergelyking met 50. Die belegger wat net gehou die voorraad sal steeds vas met 'n verlies van 5. In hierdie scenario, die voorraad is terug na gelykbreek, maar wat van ons voorraad herstel strategie . Die 45 oproepe sal die moeite werd wees -10 en die 40 oproep sal die moeite werd om 10 te wees, sodat die netto waarde van die opsies is gelyk aan 0. Dus, in hierdie scenario, net hou van die voorraad en die gebruik van die herstel strategie sal dieselfde doen. In hierdie scenario, sal die voorraad herstel strategie eenvoudig onderpresteer hou die voorraad. Hou in gedagte, sal die voorraad nodig om te styg 37,5 in hierdie situasie vir hierdie scenario te voorkom. So handelaars sal moet opweeg hoe waarskynlik dit is. Op hierdie vlak, sou die 45 oproepe werd wees -20 en die 40 oproep sou die moeite werd om 15 vir 'n verlies van 5 op die opsies wees. Die voorraad is nou wat 'n 5 gewin, sodat die algehele posisie is plat. Hier is 'n grafiese opsomming van die vyf scenario's: Opsie Opdrag en Settlement Dit is belangrik om te onthou dat indien die voorraad nie ongeveer 45 styg voor verstryking, handelaars kan blootgestel word aan vroeë opdrag risiko. Handelaars kan wil die opsies voor die verstryking van hierdie saak af te sluit. By verstryking indien die voorraad as bo die trefprys van die verkoop oproepe en die belegger wil om vas te hou om hul aandele, sal hulle nodig het, beide van die verkoop oproepe en die gekoop oproep maak. Of hulle kan kies om hul aandele te verlaat deur hulle weg genoem te word deur middel van een van die verkoop oproepe. Hulle sou dan moet die oorblywende verkoop oproep en gekoop oproep maak. Die bepaling van trefpryse Die CBOE het 'n paar uitstekende inligting oor die bepaling van staking pryse vir die voorraad herstel strategie. Hulle stel voor dat die afstand tussen die stakings moet die helfte van die verlies gely op die voorraad wees. In ons voorbeeld, is die voorraad wat 'n verlies van 10 en die stakings was 5 uitmekaar. As die verlies was 20, moet die stakings 10 uitmekaar ens algemeen die gekoop oproep is geplaas op-die-geld of so na as moontlik wees. Vandag weve geleer dat die voorraad herstel strategie is ideaal vir 'n belegger wat hou 'n verlies van voorraad wat net wil terug na gelykbreek kry en uit te gaan. Dit kan help om die belegger te verminder hul gelykbreek prys vir min of geen koste. Die strategie nie die beskerming van die belegger van verdere nadeel, maar dit kan 'n meer aantreklike opsie as verdubbel en rus. Wanneer die plasing van die voorraad herstel strategie, is die belegger opgee enige potensiële onderstebo op die voorraad. Kyk na die video hieronder om te sien my gaan deur 'n paar lewendige voorbeelde: Winste en verliese Die voorraad herstel strategie is ontwerp om voorsiening te maak beleggers te breek, selfs vinniger op 'n verlies van voorraad posisie. Dit gaan nie gepaard met 'n belegging meer kontant of die verhoging van die risiko van die posisie. Die strategie kombineer 'n verlies van voorraad posisie met 'n verhouding oproep verspreiding waar twee keer soveel oproepe word verkoop as gekoop word. In teenstelling met die verhouding oproep versprei die belegger is nie blootgestel aan onbeperkte verliese op enige van die geskrewe oproepe. Die skriftelike oproep opsies gedek óf deur die lang voorraad posisie of deur die koop oproep. Die ideaal is om die verspreiding geopen teen geen koste, of vir 'n krediet, met die ontvang van die oproepe geskryf op die hoër trefprys betaal vir die oproep gekoop word by die laer trefprys premie. As die voorraad by verstryking is bo die trefprys van die verkoop oproepe die voorraad verkoop word op hierdie vlak. Die oorblywende opsie posisie is 'n bul oproep versprei dat sy maksimum wins behaal by dieselfde prys. Winste uit die bul oproep verspreiding en die gedeeltelike herstel in die voorraad toelaat dat die belegger te breek, selfs teen 'n laer prys as wanneer die belegger bloot het voortgegaan om die voorraad te hou. Opvolg aksie As die aandeelprys op verstryking onder die trefprys van die verkoop opsies, sal hierdie opsies verval waardeloos, en die belegger het net om te sluit uit die gekoop oproep om enige intrinsieke waarde te herstel. As die aandeelprys bo die trefprys van die verkoop oproepe, sal die belegger moet sluit uit een of albei van die geskrewe bene. Die belegger kan een van die oproepe laat uitgeoefen as hulle wil hul voorraad posisie te verlaat. Die gekoop oproep moet ook gesluit wees uit te intrinsieke waarde te herstel. Punte om te onthou Hierdie strategie is geskik as jou belegging doel is om gelykbreek en verkoop die voorraad. Die strategie voordele van 'n klein opwaartse beweging in die mark. Dit moet nie gebruik word as 'n sterk opwaartse beweging verwag word. As die voorraad voort om te val, die strategie doen niks om verdere verliese op die beurs te verlig. Voorbeeld In Junie, jy koop 100 aandele in ABC Beperk vir 5.00. Oor die volgende twee maande, die voorraad val op 4.00. Jy glo die voorraad is oorverkoop, maar is nie seker van die aandele prys sal herstel om 5.00. As die voorraad was om 'n matige herstel, sal jy bly wees om te verlaat op Gelykbreek wees. Jy gaan die volgende strategie: Koop 1 Oktober 4.00 oproep 30 sent verkoop 2 Oktober 4,50 oproepe 15 sent Disclaimer Die inligting vervat in hierdie webwerf inligting is vir opvoedkundige doeleindes alleenlik en nie finansiële advies produk uitmaak. ASX nie waarborg dat die inligting volledig of akkuraat is. Jy moet oorweeg om die verkryging van onafhanklike advies voordat enige finansiële besluite te neem. Tot die mate toegelaat deur die wet, is geen verantwoordelikheid vir enige verlies wat ontstaan ​​op enige wyse (insluitende deur middel van nalatigheid) van iemand wat of versuim om te handel as gevolg van hierdie materiaal deur ASX aanvaar. geborgde skakels