Opsie handel stop verlies

Opsies en Stop Verliese Vraag - opsies en Stop Verliese Met betrekking tot opsies en stop verliese, whats die beste manier om beskerming stop verlies te vestig wanneer opsie handel Indien dit gebaseer wees op die prys van die opsies of moet dit gegrond wees op die prys van die verwante voorraad beantwoord Groot vraag, en een wat kry dikwels genoeg nie die geval aangespreek. Eerste. Daar is 'n aantal nadele te probeer om 'n stop verlies gebaseer op die wisselende prys van 'n opsie. Die meeste opsies nog handel in inkremente ten minste 5 sent, en die bod-vra versprei vir opsies kan ook baie wyd wees. Dit maak dit baie moeilik om 'n soort van 'n presiese stop verlies - die soort van soos die gebruik van 'n tang aan 'n splinter in plaas verwyder van tweezers. Ook, omdat die prys van 'n opsie is 'n fraksie van die prys van die onderliggende aandeel, selfs 'n klein stap in 'n opsies prys sal 'n beduidende persentasie verandering verteenwoordig. Tweede. Theres nog 'n faktor wat in gedagte gehou moet word wanneer die oorweging van opsies en stop verliese. Onthou dat opsie pryse is meer kompleks as pryse n voorraad. Met 'n voorraad, sy wese 'n kwessie van vraag en aanbod, met 'n paar groot invloed gegooi in vir 'n Goeie maat deur die mark makers. Maar 'n opsie het talle bewegende dele wat almal beïnvloed die huidige prys. Die delta, byvoorbeeld, meet hoeveel 'n opsie veranderinge in waarde met betrekking tot die beweging van die onderliggende aandeel. True, vraag en aanbod 'n rol speel, maar daar is ander faktore, soos veranderinge in verwagte onbestendigheid of bloot die verloop van tyd (THETA), wat 'n groot impak kan hê op 'n opsies te prys, ongeag van wat die onderliggende aandeelprys doen . So as jy gaan om te probeer om 'n soort van opsies en stop beskerming verlies op jou handel, ek dink jy veel beter daaraan toe dit op die prys van die onderliggende aandeel, nie die prys van die opsie baseer. Maar dit lei tot 'n ander vraag. Is Stop Verliese die beste manier om die afrit te verloor Trades Ek dink dit regtig hang af van die kwaliteit van jou stop verlies. Ek weet daars 'n baie raad wat daar is oor hoe jy altyd moet opstel van 'n stop verlies op 'n voorraad op X persentasie. Nou, Theres dikwels baie debat oor wat die ideale X is - is dit 8 10 15 Vir my, dis die verkeerde vraag. Die werklike vraag is, moet jy eers 'n stop verlies gebaseer op 'n persentasie gewemel van die aandele prys in die eerste plek As jy gaan 'n opsie handelaar eerder as 'n opsie belegger. jy gaan hê vaardig tot 'n mate op tegniese ontleding. Het jy 'n lid van Mensa en 'n MIT gegradueerde Geen wees - maar jy moet dit handel erken is 'n korttermyn-strategie gebaseer op patroonherkenning en voorspelling van die mees waarskynlike totale nabye toekoms gedrag van ander handelaars. Dus, of jy gebruik bewegende gemiddeldes of tendens lyne of iets anders, wat jy nodig het om duidelik te identifiseer in jou gedagtes die areas wat ondersteuning en weerstand in 'n onderliggende voorraad voordat jy al ooit 'n opsie handel oop op dit. En dan kan jy net vra jouself 'n eenvoudige vraag: watter prys sal die voorraad het om handel te dryf of naby aan my te oortuig dat die aandele ondersteuning (of weerstand as jy handel andersom) het oortuigend gebreek As en wanneer die voorraad treffers wat prys - dis wanneer jy jou handel moet sluit. Die mees effektiewe metode van opsies en stop verliese is om vooraf te weet wanneer jy die handel en hoekom sou sluit. 'N Opsie Trading Alternatiewe Ten slotte, as dit alles blyk 'n komplekse, uitdagende, pyn in die gat manier om geld te maak. dis omdat dit. Wel, na gelang van jou persoonlikheid, wat. Sommige mense is absoluut gemaak vir komplekse of aggressiewe opsie handel strategieë. Net soos sommige mense is totaal konserwatiewe, vervelig, versigtige beleggers. Myself, Im iewers tussenin. Dis hoekom ek absoluut lief vir aged Belegging. Vir my, dit is die beste van beide wêrelde - die opgewondenheid en gesofistikeerdheid van die gebruik van opsies met die stabiliteit en Warren Buffett styl rekord van langtermyn te belê in 'n hoë gehalte maatskappye. Wat dit werklik kom neer op, natuurlik, is die vind van die handel of te belê styl wat werklik ooreenstem met jou eie persoonlikheid. Sterkte vir julle - en teruggegaan uit Options en Stop Verliese om Trading Stock Options Vrae terugkeer uit Options en Stop Verliese om goeie opsie handel strategieë Tuis Pagehave gekry om die stadium waar ek my tot stilstand kom het geprogrammeer in beide my Swing and Day ambagte. Maar ek hou aan om vrae van lesers oor hoe om tot stilstand kom op Options ambagte stel. Ek gebeur om baie jare ondervinding opstel handleiding stop om 'n goeie uitwerking hê sodat ek dit sal lê hier vir jou. Kom ons kry in dit. In die eerste plek, is daar twee maniere waarop jy kan gaan oor die opstel tot stilstand kom op jou opsies ambagte en albei metodes werk goed of jy die dag handel of swing handel. Metode 1: 'n persentasie () Stop Loss Dit is basies wanneer jy 'n opsie handel te neem en 'n stop verlies op die kontrakprys self op grond van jou risiko-aptyt ( 'n vlak van risiko wat jy met gemak kan neem) sonder om te veel oorweging opstel om die beweging van die onderliggende aandeel. Byvoorbeeld, kan sê dat jy die n TSLA Junie 80 Call 6,50 gekoop en besluit dat jy nie kan bekostig om meer as 2 verloor op die handel. Jy sal dan stel 'n stop verlies by 5.85, wat sou verseker (alles gelyk) dat indien die opsiekontrak wou 5.85, dit sal outomaties verkoop en jy wouldnt verloor meer as 0,65 op die handel. Om dit te stel, sou jy eerste plek die volgorde: Koop oop te maak 1 TSLA Junie 80.00 Call perk 6,50 en dan wanneer jy gevul jy sou voortgaan en plaas die aftrekorder: Sell te sluit 1 TSLA Junie 80.00 Call Stop 5,90, beperk 5.85 'n woord oor aftrekorders vs perk bestellings vs stop perk bestellings Ek weet jy is waarskynlik wonder hoekom ek limiet bestellings sal gebruik op die inskrywing handel in plaas van stop limiet bestellings soos ek op die uitgang het. Wel, perk Bestellings basies vertel die mark maker wat jy wil hê dat jou kontrak te verkoop indien / wanneer dit kom by 5.85 of beter. Beter in hierdie geval (omdat ons probeer om 'n groot verlies te voorkom) beteken hoër. So met ander woorde, met die beperking einde jy sê ek wil hierdie ding te verkoop as dit kom by 5.85. Ek sal 'n dronk bo 5,85 neem, maar ek sal 'n dronk onder 5,85 'n aftrekorder, aan die ander kant, sê die mark maker wat jy wil hê dat jou kontrak verkoop teen 5,85 keer dat die prys bereik nie neem. Tydperk. Die belangrikste ding om daarop te let is dat, met 'n aftrekorder, sodra die vasgestelde prys bereik, aan die orde word uitvoerbare en gevul kan word op watter die huidige mark prys is wat jy 'n baie slegte vul kan gee in 'n vinnig bewegende mark. Byvoorbeeld, kan sê die TSLA aandeelprys beweeg rondom wild, en die opsiekontrakte beweeg net so vinnig in reaksie op 'n hoë volume en wisselvalligheid, en jy 'n aftrekorder uit die Junie 80.00 Oproepe om by 5.85 plaas. Wat is waarskynlik hier gebeur, is dat sodra die prys kry om 5.85 jou bestelling word uitvoerbare. Maar, as daar is baie bestellings teen daardie prys gevoer voordat jou eie, is daar 'n sterk kans (gegee dat die mark beweeg vinnig) wat u bestelling nie onmiddellik sal gevul word. So 'n paar sekondes te slaag en jy uiteindelik gevul by 5.10, want dit is die huidige mark prys. Jy het so pas verloor 'n bykomende 0,75 op die kontrak. So, asseblief daarop let dat alhoewel jou bestelling word uitvoerbare keer die prys bereik, nie die geval is dit beteken dat dit dadelik sal gevul word. Dit selde ooit sal wees. Met 'n aftrekorder jy effektief vertel die mark maker Ek wil hierdie kontrak te verkoop sodra die prys 5,85 bereik, selfs as ek dit nie kry onmiddellik gevul teen daardie prys, ek wil net uit die handel sodra 5.85 is getref om te kry. 'N aftrekorder waarborg nie die beste moontlike vul. 'N stop te beperk is natuurlik 'n kombinasie van beide die beperking en die aftrekorder. Met 'n stop limiet volgorde wat jy vertel die mark maker wat ek wil hierdie kontrak verkoop teen 5,85, en nie laer, sodra die 5,85 vlak is getref. Maar moenie te verkoop nie, tensy ek kan kry 5,85. Die voor die hand liggende nadeel is dat jy vashaak kan in die handel as daar 'n gaping situasie in 'n baie vinnige mark, maar in vergelyking met die ander, dit gee jou meer beheer oor die vul en gee jou 'n beter kans om 'n behoorlike, skoner te kry vul. Jammer oor die afwyking. Maar ek het gedink dat as ons gaan praat oor die opstel tot stilstand kom, kan ons net sowel verduidelik wat dit is. Nou terug na die saak aan die hand. Metode 2: Die opstel van 'n aftrekorder gebaseer op die onderliggende aandeel en die Opsie Grieke Dit is die metode wat ek gebruik meestal omdat ek meestal handel swaai. Hierdie metode bestaan ​​uit 'n paar stappe, maar dit is eintlik baie eenvoudig en kan baie effektief wees indien dit behoorlik uitgevoer word. Kom ons neem dieselfde voorraad (TSLA) en opsiekontrak (Junie 80.00 Call) as 'n voorbeeld en die volgende stappe toe te pas. 1. Jy wil 'n blik op die voorraad te neem en te sien waar dit handel met betrekking tot sy naaste ondersteuning vlak. In hierdie geval is gesluit TSLA die laaste sessie op 76,76 en die volgende vlak van beduidende ondersteuning is by 70.00 en die volgende beduidende vlak hieronder wat by 65.00. Aangesien ons swing handel, ons het om te aanvaar (en maak ruimte vir) die moontlikheid van 'n toets van ondersteuning. Deur die oprigting van ons tot stilstand kom op grond van hierdie ondersteuning vlakke, is ons verseker dat ons sal wees uit die handel in die geval dat ondersteun is gebreek en die voorraad gaan 'n verslechtering neiging. 2. Aangesien ons nou weet dat die volgende vlak van beduidende ondersteuning is 70.00 van die huidige prys kan ons voortgaan en bereken 'n gepaste stop verlies deur gebruik te maak van die opsie Grieke. NOTA: Vir diegene wat nie weet nie, die Grieke is niks meer as 'n paar statistieke / getalle wat gebruik word om die prys en meet die risikoprofiel 'n opsie. Dont laat intimideer deur hulle. Vir ons doeleindes, ons is hoofsaaklik gemoeid met die Delta. Die Delta is basies die tempo waarteen 'n opsie sal verander op grond van die verandering in die aandele prys en dit word gewoonlik uitgedruk as 'n persentasie. Byvoorbeeld, as 'n koopopsie het 'n 0,50 Delta dit basies beteken dat vir elke 1.00 skuif in die prys van die voorraad, sal die opsie styg met 0,50 (teoreties). Hierdie handleiding / gids is nie vir beginners so ek neem aan jy weet reeds die basiese beginsels. Indien nie, kan jy dalk om te kyk na 'n boek genaamd Trading Options Grieke wat is by verre die beste boek wat ek ooit gelees het op opsies handel. Aanbeweeg. 3. Nou 'n vinnige blik op die profiel kontrak vir die TSLA Junie 80.00 oproepe onthul dat die Delta is tans 0,49. So beteken dit, in teorie, dat vir elke 1.00 skuif in TSLA, moet die kontrak te beweeg deur 0,49 sent. Op hierdie punt moet ek jou daaraan herinner dat die tyd verval sal ook 'n invloed hê op hoe die opsiekontrak reageer op beweging in die aandeelprys. So wees bedag dat. Maar vir hierdie oefening, sal ons aanvaar dat slegs die Delta is belangrik. 4. Noudat ons weet dat die Delta is 0,49 en ons weet dat die volgende ondersteuning is by 70.00 kan ons 'n paar berekeninge te doen en kry nader aan 'n toepaslike stop verlies vlak vir ons handel. So, aangesien ons het besluit dat ons wil uit die handel op 'n onderbreking onder die vlak 70.00 te kry, ons is basies sê dat ons bereid is om / risiko 7.00 (9.11) per aandeel opgee op die handel. Met 'n delta van 0,49 wat 3,43 sou wees op die Junie 80.00 kontrak wat nou verhandel teen 6.50. Daarom is die stop verlies sal ingestel word op 3,43 aanvanklik. Natuurlik sou dit 'n 52 verlies beteken as jy gestop het uitgeklim, maar weereens is ons net die gebruik van hierdie as 'n voorbeeld vir hierdie handleiding. Naas, sal daar van jou verwag om jou stop verlies opwaarts aan te pas te sluit in winste langs die pad. Ek weet dit was 'n baie om te geniet in 'n keer. Dus laat som die stappe vir metode 2. Stap 1: Vind uit waar die beduidende ondersteuning is op die onderliggende aandeel jy handel dryf en kies 'n opsie kontrak. bv. Ons het die ondersteuning vlak op TSLA was 70.00 en ons het besluit ons handel die Junie 80.00 Oproepe wat 6,50 kos. Stap 2: Stel vas wat is die Delta vir die opsiekontrak jy handel dryf. bv. Ons het die Delta was 0,49 Stap 3: Trek die prys by die ondersteuning vlak van die huidige aandeelprys. bv. 76,76-70,00 6,76 Stap 4: Vermenigvuldig die Delta deur die resultaat (bedrag van die punte / dollar) wat jy het gekry van die aftrekking in stap 3. bv. 6,76 x 0,49 3,31 Stap 5: Trek die resultaat in stap 4 hierbo uit die huidige opsiekontrak prys. bv. 6,50-3,31 3.19 Stap 6: Die resultaat van die aftrekking in Stap 5 hierbo is waar jou stop verlies op die opsiekontrak gestel moet word. Klaar. Deur die gebruik van die beweging van die onderliggende aandeel en die Delta waarde van die opsiekontrak, is jy om jouself in 'n beter posisie om die handel te bestuur eerder as om net die opstel van 'n ewekansige risiko vlak op die opsiekontrak op sigself (soos in Metode 1 ). Hierdie tweede metode is nie vir almal en dit werk die beste vir 'n groter rekeninge en werklike swing handel (1 week minimum hou tydperk) en dit werk die beste in sterk trending markte. Ek herhaal: hierdie metode sal baie beter werk as jy wil koop oproepe in 'n sterk opwaartse neiging of sit in 'n sterk afwaartse neiging. die vermoë om die regte markte te tel en die vermoë om te dink op jou voete as / wanneer die mark: Klik op die dag handel strategie wat deur DIE PROSForget Die Stop sien You039ve Got Options Om 'n suksesvolle handelaar wat jy nodig het om twee belangrike vaardighede geword draai op jou. Terwyl daar is baie tegnieke en strategieë wat ontwerp is om jou te help die vermoë om hierdie belegging besluite te neem ontwikkel, het konvensionele handel wysheid altyd daarop aangedring dat die regte manier om jouself te beskerm teen verliese is tot stilstand te gebruik. Terwyl stop is klank in teorie, is daar verskeie inherente probleme, maar dit kan oorkom word deur die gebruik van opsies om jou verliese in plaas beperk. Nadeel van die gebruik Stop Verliese Sodra die prys van 'n voorraad oortref die gedefinieerde inskrywing / afrit punt, die aftrekorder word 'n mark orde. Op die oog af, 'n aftrekorder lyk soos 'n groot hulpmiddel. Jy kies 'n bedryf, en indien die mark beweeg teen jou, is jou stop veroorsaak en jy uitgeskop van die handel. Ongelukkig, 'n stop is baie soos die noodrem in jou motor. Terwyl die rem nood die werk kan doen, is daar min finesse of beheer in hoe en wanneer die motor tot stilstand kom. Met ander woorde, wanneer 'n stop is geaktiveer en word dit 'n mark orde, kan byna enigiets gebeur. Drie situasies konsekwent optree in die handel dat die inherente gebreke van tot stilstand kom en hul onvermoë om jy regtig te beskerm teen verlies blootstel wanneer jy dit die nodigste het. Of sy vinnig-bewegende markte, konsolideer markte of fundamentele verskuiwings in vraag en aanbod. stop vakkie handelaars winkel spring Dit is 'n onnodige een-grootte-pas-almal-oplossing, wat beter deur die gebruik van opsies om te verlig uit posisies, verskuiwing mark tydraamwerke of reverse jou posisie in die mark sonder jouself bloot te stel aan meer risiko as wanneer kan hanteer jy het 'n stop deur self. 'N alternatiewe oplossing As jy vergelyk stop en opsies langs mekaar, opsies het 'n paar eienskappe wat duidelik gunstig is vir diegene wat op soek na 'n posisie te beskerm. Kom ons kyk na hoe die gebruik van punte en opsies opstaan ​​om vinnig bewegende markte. Wanneer jy 'n stop-verlies orde in 'n vinnig bewegende mark, daar is geen waarborg dat jy die prys waarteen jy jou stop gestel sal ontvang. Trouens, as gevolg stop is 'n reaksionêre instrument is ontwerp om jou uit die mark onmiddellik wanneer jy geld verloor te kry, is daar 'n goeie kans dat die prys waarteen jou handel sal gevul word erger as die prys wat jy in die orde gestel sal word . Dit staan ​​bekend as glip. Byvoorbeeld, as jy 'n lang trek 'n goue termynkontrak op 880 en stel jou stop by 870, sal jy hoop dat jy toegesluit in 'n gewaarborgde verlies van nie meer as 1000 (1 afname in kontrakprys 100 verlies). Maar as jou stop is geaktiveer in 'n vinnig bewegende mark, is dit verander in 'n mark orde en jy kan nie die mark te verlaat totdat 865, die skep van 'n totale verlies van 1500 en die verlies van 50 meer as wat jy verwag het. Aan die ander kant, as jy 'n opsie in plaas van 'n stop in daardie selfde vinnig bewegende mark gebruik, kan jy verseker dat jy nie meer sal verloor as die trefprys van die opsie, 870. Voordele van die gebruik van opsies Natuurlik, jy het om te betaal vir die opsie, maar twee dinge werk in jou guns tel. Eerstens, out-of-the-geld-opsies tipies minder kos as in-die-geld-opsies. Ook opsies wat in die teenoorgestelde rigting van die huidige markte beweging is geneig om minder wisselvalligheid, wat geneig is om hulle goedkoper te maak. Die gebruik van 'n opsie op hierdie manier is bekend as 'n harde stop en dit is die maklikste manier om direk glip beheer terwyl die bestuur van verlies. Konsolideer markte is die tweede tipe mark wat tot stilstand kom het 'n probleem opgevolg. Dit is baie skaars vir 'n mark te regop of reguit af beweeg. Langs die pad, sal die mark terug te trek. Ongelukkig, jy weet nooit wanneer die nadeel is net 'n mark wat konsolideer of indien daar 'n fundamentele verskuiwing in die markte rigting. Sedert stop te behandel beide situasies dieselfde as 'n stop is geaktiveer, jy gedwing word uit die mark. Jy kan dit doen min, indien die mark eenvoudig is konsolideer en breek die beweging teen jou en begin om te beweeg in die rigting van jou oorspronklike posisie. Dit staan ​​bekend as die geheel verslaan effek. Omdat stop is 'n alles-of-niks proposisie, hulle laat min ruimte vir die markte konstante konsolideer en retracement gedrag. Dit het tot gevolg dat jy potensieel om reg oor die mark, maar word vas op die kantlyn, want jy is gestop uit. 'N goed geplaas opsie kan die teenoorgestelde uitwerking hê. As jy 'n opsie waar jy jou stop sou hom bevind, sal jy in staat wees om 'n bietjie langer vas te hou aan 'n verlore futures posisie. Selfs as die Delta van die opsie is anders as die onderliggende termynkontrak, soos jy geld verloor op die termynmark posisie, help die opsie verreken sommige, indien nie almal nie, van jou verliese as dit verhoog in waarde. Dit gee jou die nodige asemhaling kamer om te bepaal of die mark te konsolideer of te verander. Deur met 'n opsie in die plek van 'n stop tydens fundamentele verskuiwings in die mark is, sal jy in staat wees om die impak te verminder op twee maniere. Eerstens, jy isoleer jouself uit beweeg dat aggressief jou futures posisie erodeer, omdat die opsie is besig om teen dieselfde tempo. Tweedens, as die verskuiwing is nie drastiese genoeg om 'n beperking skuif veroorsaak, maar dit beteken dui dat die mark nie meer beweeg in die rigting van jou oorspronklike posisie, kan jy been uit jou posisie sonder jaag die mark. Jy verlaat die verloorkant futures posisie en hou op om die wen-opsies posisie, met min behoefte aan 'n meer kommissie uitgawes aangaan as wat nodig is. Die Bottom Line Oor die jare, het die probleme van die gebruik van punte alleen is erken. Maar opsies bied 'n duidelike alternatief vir die gebruik van stop verliese te bestuur. Ten einde te slaag in hierdie strategie egter moet jy kyk na beurs in die dieselfde manier as wat geld bestuurders doen. Geld bestuurders kyk na die interafhanklikheid van termynkontrakte en opsiekontrakte en die ingeboude risikobestuur verhouding dat hulle met mekaar om hul verliese te verminder. Deur die neem van hierdie benadering, hulle in staat is om finesse gebruik en te beheer om hulself te beskerm teen 'n vinnige bewegende markte, konsolideer markte en fundamentele verskuiwings in vraag en aanbod. 'N Persoon wat handel dryf afgeleides, kommoditeite, effekte, aandele of geldeenhede met 'n hoër-as-gemiddelde risiko in ruil vir. quotHINTquot is 'n akroniem wat staan ​​vir vir quothigh inkomste nie taxes. quot Dit is van toepassing op 'n hoë-verdieners wat verhoed dat die betaling federale inkomste. 'N Mark outeur wat koop en verkoop baie kort termyn korporatiewe effekte genoem kommersiële papier. 'N papier handelaar is tipies. Die onbeperkte koop en verkoop van goedere en dienste tussen lande sonder die oplegging van beperkings soos as. Stop Verlies Stop Loss - Inleiding Stop verlies is uitverkoop van die verlies van posisie wanneer dit geag word om min kans om om te draai winsgewend of dat wanneer 'n opsies handelaars voorafbepaalde verlies limiet vir daardie bedryf voldoen. Klink regtig eenvoudig en reguit vorentoe, reg eenvoudig verkoop wanneer dinge nie goed vir jou posisie soek. Gelukkig of ongelukkig, in die handel opsies, daar is baie maniere om hierdie aksie te stop verlies. Trouens, so baie maniere wat byna al die opsies beginners gebind om verward oor wat dit is en hoe om dit te gebruik nie. Hierdie handleiding sal verken in diepte wat stop verlies beteken in opsies handel en die verskillende stop verlies metodes beskikbaar gestel word deur die meeste opsies makelaars. Wins uit enige marktoestande Leer hoe die skrywer van Optiontradingpedia konsekwent die regte voorraad optel vir verhandeling oproep en verkoopopsies en maak konsekwent wins onder enige marktoestande Jy wil opsies soos 'n pro te handel, hoef jy Wat stop verlies beteken die term stop Verlies beteken eenvoudig stop 'n posisie van die verlies van meer geld. Byvoorbeeld, jy het 'n lomp outook op QQQ en jy koop die call opsies vir 1.50. Maar in plaas van stygende, die prys van QQQ begin daal en die waarde van jou call opsies daal tot 0,50. Jy besluit wat dit is soveel verlies as jy bereid is om te dra vir daardie bedryf is en jy verkoop die call opsies om die oorblywende 0.50 red. Dit is 'n stop verlies aksie. Klink redelik reguit vorentoe totdat jy meer persoonlike aksies soos die opstel van jou stop verlies punt wat gebaseer is op die prys aksie van die onderliggende voorraad in plaas van die opsies prys te oorweeg. sodat die makelaar om outomaties op te spoor en te verkoop die opsies posisie slegs wanneer dit trek terug 'n sekere bedrag van die hoogste prys. handel opsies is werklik die mees veelsydige manier om handel te dryf in die wêreld nie net as gevolg van die feit dat opsies is die mees veelsydige handel instrumente in die wêreld nie, maar ook as gevolg van die feit dat opsies makelaars gekom het met so baie gevorderde, pasgemaakte oplossings vir betree en verlaat opsies ambagte en dit sluit baie gevorderde en persoonlike maniere om verlies te stop. In die algemeen, stop verlies in die handel opsies kan wees Stock prys wat gebaseer is of Options prys wat gebaseer is en hulle kan óf met die hand of outomaties uitgevoer word. Die eenvoudigste Stop Loss Method in Options Trading Soos jy kan sien van bo, daar is baie maniere van die uitvoering stop verlies in die handel opsies, maar as jy eenvoudig Long Call of Long verkoopopsies strategie is die uitvoering, is daar 'n manier om te stop verlies te verseker, verloor slegs 'n maksimum van jou vooropgestelde verlies bedrag, reg van die begin van jou handel gebruik slegs jou voorgenome stop verlies bedrag geld vir die handel dit beteken dat as jy nie wil meer as 1 van jou portefeulje te verloor op enige een handel en 1 van jou portefeulje is 1000, sou jy dan jou oproep of verkoopopsies te koop met behulp van slegs 1000. As jy opsies te koop in 'n lang Call of Long verkoopopsies strategie, jou maksimum verlies is beperk tot die bedrag van die geld wat jy in die koop van die opsies gebruik. Dit beteken dat in die ergste geval scenario, die opsies wat jy gekoop verval waardeloos en jy al die geld wat jy gebruik in die rigting van hulle koop, niks meer verloor. As sodanig, as jy net soveel geld as wat jy bereid is om te verloor op 'n enkele handel is, kan jy nooit verloor meer as daardie bedrag, effektief, om op 'n stop verlies vir jou portefeulje reg van die begin af. Gebruik slegs geld wat jy Wil In Voorbeeld Verloor Veronderstel jy het 'n fonds grootte van 100,000 en jy jou maksimum portefeulje risiko as 1 per handel stel. Dit beteken dat jy wil in 'n enkele handel te verloor nie meer as 100,000 x 0,01 1000 onder die ergste geval scenario. Jy is optimisties oor QQQ en wil sy Jan50Call koop vra vir 1.00. Jy sal dus net koop 1000/100 10 kontrakte van die Jan50Call om te verseker dat die meeste wat jy kan verloor in hierdie posisie is 1000 of 1 van jou portefeulje. Natuurlik, gaan streng volgens die definisie vir stop verlies, wat is die opstel van orde of bestellings ten einde 'n posisie van verdere verliese te stop, hierdie metode is nie 'n werklike stop verlies metode per se nie, maar eerder net sinvolle posisie sizing en handel beplanning wat is noodsaaklik stappe in die handel opsies. Maar dit is werklik die maklikste manier beginners om handel opsies kan maksimum risiko met 'n volledige sekerheid vooraf bepaal. Opsies Stop Loss: Stock Prys grond of opsies Geprys grond Wanneer jy handel aandele, kan jou stop verlies besluit slegs gebaseer word op die prys van die voorraad. Maar omdat opsies is afgeleide instrumente en lei hul waarde van hul onderliggende voorraad (of bate), hul waarde kan solank verander as die prys van die onderliggende aandeel veranderinge. Dit gebeur selfs sonder die opsies hulself verhandel. Aandele pryse verander net vir die voorraad kry verhandel, maar in die handel opsies, kan opsies prys verander met veranderinge in die prys van hul onderliggende voorraad sonder die opsies verhandel glad (dit word gemeet aan die opsies Griekse Delta). Dit open die moontlikheid van die prys van die onderliggende aandeel in plaas van die prys van die opsies hulself baseer die stop verlies van jou opsies posisie. Dit staan ​​bekend as Stock Prys grond stop verlies beleid. Stock Prys grond stop verlies beleid beteken eenvoudig verkoop jou opsies posisie wanneer die prys van die voorraad nie meer gunstige geag vir die vooruitsigte van jou opsies posisie. Hier is 'n voorbeeld: Stock prys wat gebaseer is Options Stop Loss Voorbeeld Veronderstel jy een kontrak van QQQs 65 trefprys call opsies gekoop teen 'n premie van 1,40 toe QQQ kon die handel op 65, verwag dat die prys van QQQ om opwaarts te gaan. Van jou omvattende tegniese ontleding op QQQs prys grafiek, om vas te stel dat as QQQ daal tot 63 in plaas van stygende, sy neiging sal geag verander en sal daar min of geen kans QQQ gaan opwaarts in jou verwag tydperk as voorheen voorspel word. As sodanig, jy het 'n Stock Prys gebaseer opsies stop verlies einde jou call opsies te verkoop wanneer die prys van QQQ daal tot en onder 63 om enige oorblywende waarde in die call opsies op daardie tydstip te red. Natuurlik is daar die meer tradisionele manier om jou stop verlies besluit in die handel opsies gebaseer op die prys van die opsies hulself. Dit is baie nuttig wanneer jy wil 'n voorafbepaalde maksimum verlies per handel stel. Dit is byna presies dieselfde as handel aandele afgesien van die feit dat die moderne opsies makelaars gee jou baie maniere om hierdie skynbaar eenvoudige stop verlies beleid om jou individuele en spesifieke behoeftes aan te pas. Opsies prys wat gebaseer opsies Stop Loss Voorbeeld Veronderstel jy een kontrak van QQQs 65 trefprys call opsies gekoop by 1.40 toe QQQ kon die handel op 65, verwag dat die prys van QQQ om opwaarts te gaan. Jy wil maksimum risiko vir die opsies posisie in ooreenstemming met jou opsies handel reëls hou tot 30 en dan ontwerp om 'n stop verlies vir die call opsies te verkoop indien die waarde daarvan daal tot 1,00 (1,40 x 0,7 0,98). Opsies Stop Loss: outomatiese of handleiding stop verlies beteken eenvoudig die monitering van jou uitgang punt en dan die stop verlies handel hand uitvoering wanneer dit gebeur. Dit kan baie tyd in intensiewe as die handelaar sal moet intraday prys aksie stip dophou en ook die risiko hou posisies oornag met geen beskerming nie (aandele prys of opsieprys kon die volgende dag met 'n groot gaping wat jou stop verlies verwagting oorskry oop te maak.). Handleiding stop verlies geld nie net vir 'n opsies prys gebaseer stop verlies beleid, maar kan ook van toepassing op 'n aandeelprys gebaseer stop verlies beleid. Dit gebeur deur die uitvoering van jou stop verlies wanneer die prys van die onderliggende aandeel die prys wat jy voorafbepaalde in jou kop (of geskryf op papier) as die stop verlies punt oorskry. In beide aandele prys of opsies prys gebaseer handleiding stop verlies, opsies handelaars eenvoudig die posisie te verkoop met behulp van 'n beperking bevel of 'n mark Orde (Lees artikels hieronder vir 'n verduideliking) sonder om hulle op vooraf en word dikwels gebruik in die dag handel. Handleiding stop verlies is natuurlik moedeloos vir kleinhandel opsies handelaars as gevolg van die ooglopende nadele en risiko's hierbo beskryf. Op die top van dat, handleiding stop verlies betrek ook die emosies van die opsies handelaar op die oomblik van die uitvoering en kan lei tot die opsies handelaar nie die verkoop van die posisie as gevolg van vrees of gierigheid, selfs wanneer die voorafbepaalde stop verlies punt bereik word. Outomatiese stop verlies is die plasing van jou stop verlies bestellings voordat hulle eintlik bereik, gewoonlik direk vanaf wanneer die opsies posisies gevul, sodat jou spesifieke stop verlies beleid outomaties kan aktiveer wanneer stop verlies voorwaardes voldoen word. Outomatiese stop verlies kan so eenvoudig wees soos die opstel van 'n Stop perk sodat jou opsies posisie of so kompleks as die verkoop van jou opsies posisies net vir die laaste prys van die onderliggende voorraad bereik om, bo of onder 'n sekere reaksie prys wees. Outomatiese stop verlies metodes sluit in (maar nie beperk tot) die basiese te beperk, Stop perk en gevorderde bestellings soos sleep stop verlies en Voorwaardelike Bestellings (ook bekend as Voorwaardelike Bestellings). Dit is die mees algemeen gebruik word deur alle sistematiese opsies handelaars, insluitende swing handelaars, posisie handelaars en dag handelaars (Meer inligting oor die verskillende opsies handel style). Opsies Stop Loss: Perk Bestel 'n beperking ten einde 'n eenvoudige stop verlies metode wat die opsies makelaar om die opsies posisie op die bepaalde prys of beter verkoop vertel. Limiet bestellings beste gebruik vir handleiding stop verlies beleid te danke aan die feit dat limiet bestellings ignoreer alle ander bestaande bestellings en ry die opsies posisie te koop in die opsies mark onmiddellik. As 'n beperking ten einde te ver weg op 'n dun verhandel opsies kontrak is ingestel, kan dit selfs lok Market Makers om die prys van daardie opsie af te stel om jou laer orde te pas voordat hy die prys terug tot die heersende markprys. As sodanig, is beperk bestellings selde gebruik word as 'n outomatiese stop verlies metode in die handel opsies waar die bevel van die oomblik 'n posisie geplaas word op gestel. Opsies te beperk Voorbeeld Veronderstel jy een kontrak van QQQs 65 trefprys call opsies gekoop by 1.40 toe QQQ kon die handel op 65, verwag dat die prys van QQQ om opwaarts te gaan. Jy wil maksimum risiko vir die opsies posisie in ooreenstemming met jou opsies handel reëls hou tot 30 en dan ontwerp om 'n stop verlies vir die call opsies te verkoop indien die waarde daarvan daal tot 1,00 (1,40 x 0,7 0,98). As jy die dag handel, besluit jy om te monitor en dit stop verlies beleid hand uit te voer. Die aanvaarding van QQQ neem 'n treffer en jou 65 trefprys call opsies daal tot 1,00. Jy voel dat dit tyd is om te verkoop vir stop verlies en geplaas om 'n beperking te verkoop aan die call opsies op 1,00 te sluit. Opsies Stop Loss: Market Order Die probleem met die gebruik van die limiet einde bogenoemde is dat jy vertel die makelaar om die posisie by 1.00 of beter te verkoop. Dit beteken dat jy die hele uitgang handel kan mis as diegene call opsies val onder 1,00 voor jou bestelling voltooi en nooit weer terug tot 1.00 te kry. Deur die gebruik van 'n mark orde, is wat jy vertel die opsies makelaar te vul teen enige prys die mark bied op die oomblik (markprys) sodat die einde so vinnig gevul as moontlik. Die gebruik van hierdie bevel beteken dat jy nooit jou stop verlies handel sal mis, maar dit beteken ook dat, as die markprys gebeur baie sleg te wees op daardie tydstip, kan jy gevul teen 'n prys laer as wat jy verwag. Opsies te beperk Voorbeeld Veronderstel jy een kontrak van QQQs 65 trefprys call opsies gekoop by 1.40 toe QQQ kon die handel op 65, verwag dat die prys van QQQ om opwaarts te gaan. Jy wil maksimum risiko vir die opsies posisie in ooreenstemming met jou opsies handel reëls hou tot 30 en dan ontwerp om 'n stop verlies vir die call opsies te verkoop indien die waarde daarvan daal tot 1,00 (1,40 x 0,7 0,98). As jy die dag handel. Kry jou gratis kopie hier. copy2016 InvestorPlace Media, LLC